Организация и обеспечение своевременного перечисления безналичных денежных средств:
- на выплату заработной платы работникам предприятия;
- на уплату налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды;
- на погашение процентов и основного долга по заключенным с банками кредитным договорам;
- на погашение лизинговых платежей лизинговым компаниям;
- на приобретение ТМЦ, выполнение подрядных работ, оказание услуг поставщикам и подрядчикам.
Открытие, сопровождение и закрытие расчетных счетов в коммерческих банках.
Ведение бухгалтерского учета по сч. 51
Разработка текущих и перспективных бюджетов движения денежных средств предприятия, в том числе:
- определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности, включающих в себя как доходы от оказания юридическим и физическим лицам услуг по водоснабжению и водоотведению, так и целевое бюджетное финансирование, кредитование в коммерческих банках, лизинговое финансирование и пр.
- определение потребностей структурных подразделений предприятия в ТМЦ, подрядных работах и услугах сторонних организаций для выполнения утвержденных показателей производственной программы на основании соответствующих бюджетных заявок;
- формирование БДДС;
- обеспечение доведения утвержденных плановых показателей до руководителей структурных подразделений;
- контроль исполнения БДДС;
- формирование ежемесячных, ежеквартальных, годовых фактических БДДС, анализ отклонений.
Взаимодействие с органами власти (Администрация Волгограда, департаменты администрации Волгограда, комитеты администрации Волгоградской области), контролирующими организациями, ИФНС, внебюджетными фондами по вопросам финансовой деятельности предприятия:
- деловая переписка по текущим и перспективным направлениям деятельности;
- своевременное предоставление в департамент ЖКХ и ТЭК, департамент муниципального имущества, департамент финансов отчетности установленных форм отчетности (БДДС план-факт, отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, отчет о заимствованиях, оперативные справки о текущем финансовом состоянии по запросам, отчет по действующим договорам и пр.);
- получение муниципальных гарантий (формирование и отправка в департамент ЖКХ и ТЭК пакетов необходимых документов, ежемесячный отчеты по сделкам в департамент финансов);
- согласование крупных сделок (формирование и отправка в департамент ЖКХ и ТЭК пакетов необходимых документов);
- реализация мероприятий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением РСО социальных тарифов на коммунальные услуги (формирование пакета необходимых документов, предоставление периодической отчетности об объемах реализации, подписание соответствующего соглашения о бюджетном финансировании).
Получение кредитов в коммерческих банках (Возрождение, Банк Москвы):
- формирование полных пакетов документов, необходимых для открытия кредитных линий;
- сопровождение заключенных кредитных договоров, включающее в себя предоставление в банки отчетности в рамках ежемесячного и ежеквартального мониторинга деятельности предприятия;
- контроль своевременного погашения процентов за пользование заемными средствами, траншей основного долга и прочих сопутствующих платежей до полного исполнения принятых обязательств.
Полный комплекс мероприятий по заключению договоров лизинга:
- подготовка и предоставление в лизинговые компании пакетов документов, необходимых для направления заявки на кредитный комитет;
- проведение всех процедур по заключению договоров;
- последующее предоставление в лизинговые компании отчетности в рамках мониторингов в соответствии с принятыми договорными условиями до момента полного исполнения обязательств.
Урегулирование вопросов, связанных с погашением кредиторской задолженности:
- согласование графиков платежей;
- составление и отправка гарантийных писем;
- согласование и заключение соглашений о реструктуризации задолженности.
