Организация и обеспечение своевременного перечисления безналичных денежных средств: - на выплату заработной платы работникам предприятия; - на уплату налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды; - на погашение процентов и основного долга по заключенным с банками кредитным договорам; - на погашение лизинговых платежей лизинговым компаниям; - на приобретение ТМЦ, выполнение подрядных работ, оказание услуг поставщикам и подрядчикам. Открытие, сопровождение и закрытие расчетных счетов в коммерческих банках. Ведение бухгалтерского учета по сч. 51 Разработка текущих и перспективных бюджетов движения денежных средств предприятия, в том числе: - определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности, включающих в себя как доходы от оказания юридическим и физическим лицам услуг по водоснабжению и водоотведению, так и целевое бюджетное финансирование, кредитование в коммерческих банках, лизинговое финансирование и пр. - определение потребностей структурных подразделений предприятия в ТМЦ, подрядных работах и услугах сторонних организаций для выполнения утвержденных показателей производственной программы на основании соответствующих бюджетных заявок; - формирование БДДС; - обеспечение доведения утвержденных плановых показателей до руководителей структурных подразделений; - контроль исполнения БДДС; - формирование ежемесячных, ежеквартальных, годовых фактических БДДС, анализ отклонений. Взаимодействие с органами власти (Администрация Волгограда, департаменты администрации Волгограда, комитеты администрации Волгоградской области), контролирующими организациями, ИФНС, внебюджетными фондами по вопросам финансовой деятельности предприятия: - деловая переписка по текущим и перспективным направлениям деятельности; - своевременное предоставление в департамент ЖКХ и ТЭК, департамент муниципального имущества, департамент финансов отчетности установленных форм отчетности (БДДС план-факт, отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности, отчет о заимствованиях, оперативные справки о текущем финансовом состоянии по запросам, отчет по действующим договорам и пр.); - получение муниципальных гарантий (формирование и отправка в департамент ЖКХ и ТЭК пакетов необходимых документов, ежемесячный отчеты по сделкам в департамент финансов); - согласование крупных сделок (формирование и отправка в департамент ЖКХ и ТЭК пакетов необходимых документов); - реализация мероприятий по компенсации выпадающих доходов, связанных с применением РСО социальных тарифов на коммунальные услуги (формирование пакета необходимых документов, предоставление периодической отчетности об объемах реализации, подписание соответствующего соглашения о бюджетном финансировании). Получение кредитов в коммерческих банках (Возрождение, Банк Москвы): - формирование полных пакетов документов, необходимых для открытия кредитных линий; - сопровождение заключенных кредитных договоров, включающее в себя предоставление в банки отчетности в рамках ежемесячного и ежеквартального мониторинга деятельности предприятия; - контроль своевременного погашения процентов за пользование заемными средствами, траншей основного долга и прочих сопутствующих платежей до полного исполнения принятых обязательств. Полный комплекс мероприятий по заключению договоров лизинга: - подготовка и предоставление в лизинговые компании пакетов документов, необходимых для направления заявки на кредитный комитет; - проведение всех процедур по заключению договоров; - последующее предоставление в лизинговые компании отчетности в рамках мониторингов в соответствии с принятыми договорными условиями до момента полного исполнения обязательств. Урегулирование вопросов, связанных с погашением кредиторской задолженности: - согласование графиков платежей; - составление и отправка гарантийных писем; - согласование и заключение соглашений о реструктуризации задолженности.